Belisl

1. Registrar todas las operaciones del área de cuentas por cobrar del cliente diariamente y de forma automatizada en el sistema administrativo, 2.- Gestionar y registrar las cuentas por cobrar de las empresas aseguradoras, instituciones públicas y particulares, 3.- Registrar emitir y controlar las notas de créditos a las aseguradoras relacionadas y particulares entre otros, 4.-Realizar de forma quincenal las conciliaciones bancarias, 5.- Preparar mensualmente y presentar por escrito el reporte a la junta directiva y administración, 6.- Enviar por correo de forma quincenal la información de los estados de cuentas a las compañías aseguradoras e instituciones públicas, 7.- Atender las llamadas telefónicas diariamente.

1.- Se lleva un control de las deudas por pagar de diferentes proveedores, de forma mensual. 2.- Se recibe las facturas originales por cada proveedor por la prestación del servicio, a diferentes pacientes por la ayuda entregada por el programa de donación que pertenece al Sistema regional de Salud. 3.- Se solicita por escrito al Dpto. de Donación los expedientes para la verificación de los documentos y anexo a las facturas. 4.- Se espera la autorización del jefe inmediato, para la realización de las órdenes o comprobantes de pagos. 5.- Se solicita por correo de forma quincenal el envío de los estados de cuentas y por vía telefónica. 6.- Se le hace la notificación al proveedor por una corrección en soportes anexas a las facturas.